2013/5/30 10:55:00   发明:本站最初的   佚名

    

开式基金用网覆盖日报2013-05-29

指定遗传密码 缩写 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
1 华夏留长基金 1.103 3.204 0.2727
3 中海油可替换债券股A基金 1.024 1.024 -0.2921
4 中海油可替换债券股C基金 1.024 1.024 -0.1949
5 伽师激化时限信誉债券股 1.011 1.011 0.099
7 鹏华债券股基金 1.008 1.008 0
8 500 ETF插脚嘉善 1.1013 1.1013 0.6581
11 奇纳河市场选择基金 8.985 12.665 0.4921
14 奇纳河年期由于债券股
15 奇纳河纯债债券股基金 1.009 1.009 0.0992
16 奇纳河纯债债券股C基金 1.008 1.008 0
17 堆积家的职业与一致可持续发展的主旋律 1.018 1.018 0.5929
20 荆舜中国长城计算机集团公司优质值得买的东西股 1.101 1.101 0.182
21 华夏优势留长基金 1.24 2.41 0.4862
22 南部的东西基金
23 南部C基金
24 键合支援键
25 DMC C键支援键
26 泰达信誉债券股 1.008 1.008 0
27 泰达信誉债券股 1.008 1.008 0
28 华盛顿宝本混合基金 1.002 1.002 0
29 发达公务的微观战术的活泼配给
30 中国长城计算机集团公司巨力保险混合基金 1.004 1.004 0
31 奇纳河恢复基金 1.324 1.324 0.8378
32 易方达基金信誉债券股A
33 易芳大信誉债券股
39 农业堆积低估值的高增长
41 华夏全球选择QDII基金
42 奇纳河奇纳河和奇纳河可持续发展100 1.055 1.055 0
43 美国留长股QDII人民币
44 美国留长股QDII猛然震荡
45 工业界堆积义务基金
46 兴业银行堆积债B基金
47 华夏双债基金 1.011 1.011 0.1982
48 华夏双债C基金 1.01 1.01 0.0991
49 全球资源的加重于,如标普、QDII
50 长盛纯债债券股a基金 1.007 1.007 0
51 华夏上海与深圳300 ETF衔接 0.777 0.777 0
52 C基金 1.006 1.006 0
53 鹏华工业界债纯债券股
54 鹏华双债支援债券股基金 1.012 1.012 0
56 构造托付消耗晋级混合型基金
57 奇纳河白银消耗主旋律一份基金
58 公务的团结有价联系基金混合基金
60 公务的团结有价联系义务静态基金
61 华夏壮年的决定或选定基金 0.793 0.793 0.507
62 奇纳河银增长3070权利债指数的
63 上海龙盛联系市值ETF勾住
64 18个月时限由于债券股
65 明显的林国海病症驱动器活泼配给
66 诺贝尔红鑫溢价混合基金
67 民生使尽可能有效加银转变A 1.009 1.009 0.0992
68 民生使尽可能有效加银转变C 1.009 1.009 0.1986
69 瑞银资深的债券股A
70 瑞银资深的债券股C
71 华夏恒胜ETF衔接QDII 1.002 1.002 -1.4749
72 华安溢价混合基金
73 摩根留长静态私生子
74 工业界堆积相信纯义务年不变的债券股
75 华夏恒胜ETF衔接QDII猛然震荡 0.162 0.162 -1.5198
76 华夏恒胜ETF衔接QDII猛然震荡
77 工业界堆积相信纯债年期不变的C债券股
78 兴业银行堆积贷款两年纯债清偿A
79 兴业银行堆积贷款两年纯债清偿C
80 键支援键A
81 键支援键C
82 伽师Alfa一份沉思
83 富甲在印度发财的欧洲人消耗品股
84 博时安盈债券股a基金
85 C基金
87 ETF衔接A
88 ETF衔接C
89 民生与银族理财每月债券股
90 民生与银族理财每月债券股b
92 忻城新双进项评级债券股A
93 忻城新双进项评级债券股B
103 高收益QDII华裔交易
105 新产品信归还债券股债券股
106 新产品信保障报复债券股C
107 富国信誉支援债券股
109 富国信誉支援债券股C
110 金鹰元,联系与基金混合基金
113 贾世汝屹宝时限债券股AB
115 贾世汝屹宝时限债券股C
116 嘉信纯债时限债券股 1 1 0
117 广发轮动配给一份基金
118 光发保利基金
119 广发保利C基金
120 奇纳河银美奇纳河一份基金
122 汇佳富工业界债券股A
123 汇佳富工业界债券股C
126 奇纳河商人的有价联系滋养与支持基金 1.005 1.005 0
128 笪成静电安培短期化冻债券股
129 笪成静电安培短期化冻债券股B
130 笪成静星信誉债券股A
131 笪成静星信誉债券股债券股
136 民生银战术的选择与活泼配给
142 通泰、Tongtai建造基金
143 鹏华双债Garry Bond Fund
145 长盛季季红a基金
146 长盛季季红c基金
149 华安双股债券股
150 华安双键C键
151 NOE的信誉债券股时限吐艳年
169 泰达重利票债券股A基金
170 泰达重利票债券股基金
173 惠继付斑斓30一份基金
174 汇添富重利债债券股a
175 汇添富重利债债券股c
191 富国信誉债券股基金
192 富国信誉债券股C基金
197 富国目的进项年期债券股
200 年内每年补充一次债券股的到达增长
1001 奇纳河债券股AB基金 1.086 1.696 0.0922
1003 奇纳河债券股C基金 1.077 1.667 0.0929
1011 Hua Xia债券股A级基金 1.112 1.352 0.09
1013 华夏祝愿债券股c级基金 1.104 1.334 0.1815
1021 次级债奇纳河债券股A基金 1.061 1.091 -0.0942
1023 次级债奇纳河债券股C基金 1.053 1.083 0
1031 华夏健康信誉表面下的债券股 1.091 1.091 0.0917
1033 华夏健康信誉表面下的债券股 1.089 1.089 0.0919
1057 奇纳河堆积家的职业30天债券股A
1058 奇纳河堆积家的职业30天债券股B
1061 奇纳河海内进项债券股
1063 奇纳河海内进项债券股
1065 奇纳河海内进项债券股一猛然震荡
1066 奇纳河海内进项债券股单位的现钞
1077 奇纳河堆积家的职业21天债券股A
1078 奇纳河堆积家的职业21天债券股B
2001 华夏报复基金 1.451 3.628 0.2764
2011 华夏退职金基金 1.572 4.045 0.3831
2021 奇纳河回归二基金 1.23 2.605 0.3263
2031 奇纳河战术选择基金 1.852 2.452 0.6522
20001 国泰金鹰留长基金 0.991 3.995 1.1224
20002 Guotai Jinlong bond的A型基金 1.051 1.532 0
20003 国泰金龙牌连箱的选择基金 0.498 3.599 0.4032
20005 国泰金马沉着的报复基金 0.783 3.254 0.2561
20009 郭泰金鹏蓝筹价格基金 0.929 1.925 0.2157
20010 郭泰金牛宫更新增长基金 1.227 1.382 -0.1627
20011 国泰上海和深圳300基金 0.54 0.773 0
20012 郭泰金龙牌债券股C基金 1.049 1.515 0
20015 国泰区位优势基金 1.208 1.253 0.3322
20018 国泰金鹿四期基金 1.035 1.154 0.0967
20019 国泰债券股基金 1.1 1.286 0.2735
20020 国泰债券股C基金 1.094 1.266 0.275
20021 国泰上海180堆积家的职业ETF衔接 1.01 1.01 -0.6883
20022 郭泰宝本混合基金 1.087 1.087 0.0921
20023 国泰事情驱动器的一份型基金 1.381 1.381 0.2177
20025 国泰中小盘300 ETF衔接 1.111 1.111 0.7253
20026 国泰航空表面下的股基金 1.25 1.25 1.0509
20027 国泰相信债券股基金 1.063 1.063 0.0942
20028 国泰泰富信誉债券股C基金 1.059 1.059 0
20029 国泰6个月期短期堆积家的职业债券股A
20030 国泰6个月期短期堆积家的职业债券股
20033 公务的泰敏债券股利钱补充 1.026 1.026 0
20034 公务的泰敏增发债券股 1.023 1.023 -0.0977
20035 5年财政长期债券ETF衔接A 1.006 1.006 -0.0993
20036 5年财政长期债券ETF衔接C 1.005 1.005 -0.0994
40001 华安更新基金 0.644 3.169 0.1555
40002 华安奇纳河A股指数的基金 0.544 2.789 0.1842
40004 华安保利分派基金 1.09 3.415 0.6464
40005 华安宏利基金 2.4107 3.0307 0.1745
40007 华安中小盘留长基金 0.9706 2.2855 0.3723
40008 华安战术使尽可能有效基金 0.6331 2.1694 0.2375
40009 华安不变收益基金 1.0942 1.3292 0.0183
40010 华安不变收益B基金 1.0805 1.3055 0.0185
40011 华安果核使尽可能有效基金 0.9966 1.4966 0.3625
40012 华安强义务基金 1.088 1.22 0.2765
40013 华安强义务B基金 1.068 1.2 0.1876
40015 华安静态活泼分派基金 1.028 1.028 0.6856
40016 华安工业界轮基金 1.0153 1.0153 0.3856
40018 华安香港QDII基金评选
40019 华安可靠的进项债券股基金 1.055 1.145 0
40020 华安晋级主旋律一份基金 1.082 1.082 0.5576
40021 华安大奇纳河晋级QDII
40022 华安可替换债券股A基金 1.166 1.166 0.4307
40023 华安可替换债券股B基金

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