本着《泰达宏利中证500幂数的要点提供免费入场券使就职基金基金和约》(缩写“基金和约”),深圳提供免费入场券市所与中国提供免费入场券指示结算公司,泰达宏利中证500幂数的要点提供免费入场券使就职基金(缩写“本基金”)将在2013年1月4日市按期商折算事情。相互关系新闻列举如下:

  一、基金商替换标准检查程序日

  本着基金和约的规矩,规矩股替换标准检查程序日为各账目的第任一节日。。这次按期转股的标准检查程序日为2013年1月4日。。

  二、基金商替换男朋友

  基金商替换标准检查程序日指示在册的泰达稳健商、泰达中国提供免费入场券500股。

  三、基金商替换

  泰达稳健商和泰达力争上游商本着《基金和约》规矩的适用于净值计算规矩停止适用于净值计算,对泰达稳健商的应得进项停止按期商折算,每10份泰达中国提供免费入场券500股将按4份泰达稳健商开腰槽商定应得进项的新增折算商。

  基金商替换前后,泰达稳健商和泰达力争上游商的商配比坚持4:6的脱落。四处走动的泰达稳健商定期的的商定应得进项,即泰达稳健商每个账目年度12月31日商适用于净值非常元节,将折算为泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商分命运泰达稳健商保持不变人。泰达中国提供免费入场券500股保持不变人持相当每10份泰达中国提供免费入场券500股将按4份泰达稳健商开腰槽新增泰达中国提供免费入场券500股的分派。保持不变求婚泰达中国提供免费入场券500股的基金商保持不变人将按经历折算方法开腰槽新增求婚泰达中国提供免费入场券500股的分派;保持不变犯罪地点泰达中国提供免费入场券500股的基金商保持不变人将按经历折算方法开腰槽新增犯罪地点泰达中国提供免费入场券500股的分派。上述的共同承担替换后,泰达稳健商和泰达中国提供免费入场券500股的基金商净值和适用于净值将应和适应。

  每个账目年度第任一节日为基金商替换标准检查程序日,本基金将对泰达中国提供免费入场券500股和泰达稳健商停止应得进项的按期商折算。

  每个账目年度第任一节日停止泰达中国提供免费入场券500股当年应得进项的按期商折算时,相互关系分子式列举如下:

  (1)泰达中国提供免费入场券500股

  同

  保持不变泰达中国提供免费入场券500股的求婚商的保持不变人将顺利完成述的折算方法开腰槽新增泰达中国提供免费入场券500股的求婚商的分派;保持不变泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商的保持不变人将顺利完成述的折算方法开腰槽新增泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商的分派。

  泰达中国提供免费入场券500股的求婚商经折算后的商数采取绕过的方法保存到小数的后两位,这样发生的过失包住在基金动产中;泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商经折算后的商数取整计算(最小单位为1份),平衡记入基金动产。

  (2)泰达稳健商

  按期商折算后泰达稳健商的基金商适用于净值=元

  按期商折算后泰达稳健商的商数=按期商折算前泰达稳健商的商数

  泰达稳健商保持不变人新增的泰达中国提供免费入场券500股的商数=

  泰达稳健商折算成泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商取整计算(最小单位为1份),平衡记入基金动产。

  (3)泰达的力争上游心

  按期共同承担替换无力的使不适泰达的适用于净值。

  (4)折算后泰达中国提供免费入场券500股的总商数

  折算后泰达中国提供免费入场券500股的总商数=按期商折算前泰达中国提供免费入场券500股的商数+泰达中国提供免费入场券500股保持不变人新增的泰达中国提供免费入场券500股数+泰达稳健商保持不变人新增的泰达中国提供免费入场券500股数。

  四、基金商替换过去某一特定历史时期的的基金事情处置

  (1)按期股替换日期(即2013年1月4日),该基金暂时的停顿了市专心致志。、赔偿、转变托管(含求婚转变托管)、跨体系托管,下同)、相配替换事情; 泰达稳健、泰达进入正规军锻炼。当天夜里,基金负责人计算基金商净值和商替换率。

  (二)规矩股替换标准检查程序今后第任一节日(即 日),该基金暂时的停顿了市专心致志。、赔偿、转变托管、相配替换事情,泰达稳健暂时的停顿市,泰达进入正规军锻炼。当天,基金加入人和基金负责人该当对。

  (三)定股替换标准检查程序今后以第二位个节日 日),基金负责人将公报商替换为承认水果,保持不变人可查询其理由切中要害基金商。。当天, 该基金回复市专心致志、赔偿、转变托管、相配替换事情,泰达稳健回复市,泰达进入正规军锻炼。

  (四)本着深圳提供免费入场券市所《对要点基金商折算后次新来沉淀适应的通牒》,2013年1月8日泰达稳健即时行情显示的前沉淀为2013年1月7日的泰达稳健的商净值(绕过元)。鉴于泰达稳健折算前能够在折溢价市经济状况,替换前的沉淀谅解201 1月8日和20日的终结前价钱能够有很大的反差,1月市价钱能够涌现较大动摇。

  五、要紧指出

  鉴于泰达稳健商新增商折算成泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商数和泰达中国提供免费入场券500股的犯罪地点商经折算后的商数取整计算(最小单位为1份),以前的男朋友或女朋友节基金动产,保持不变较小的泰达稳健商数或犯罪地点泰达中国提供免费入场券500股数的商保持不变人在无法开腰槽新增犯罪地点泰达中国提供免费入场券500股的能够性。期望确信按期转股事情清晰地说明的使就职者,请出口咱们的网站。:或许打咱们的客服话筒:400-698-8888。

  咱们公司确保老实言而有信、基金指导与运用切中要害百折不挠的宣告无罪主要的,但不克不及确保该基金走快。,不克不及确保最低的支出。使就职者在使就职基金前应当心理解基金和约、征聘说明书及安宁提出申请。关怀使就职风险。

  以此方式通牒。

  泰达宏利基金指导股份有限公司

  2012年12月26日

(责任编辑)
叶知秋)

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